如果想用较少的资金抓住大机会，关键在于持续深入研究并提前布局潜力巨大的早期赛道（例如AI、机器人技术），而不是盯着热门热炒的项目跟风。

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今年九月份我们曾发表一篇文章，提到：对于小资金账户来说，选择山寨币往往成为一种余地较少的选择。今天在后台看到一句留言在问：我本金很少，现在应该买什么山寨币？我不贪心，只要今年能赚个3到5倍就行了。

我们的核心建议还是那八个字：保住本金，不懂勿碰。

1. 保住本金，不懂勿碰

保住本金，就是要始终把现金流放在第一位，不论你的投资额度是1万美元还是10万美元。因为越是拥有灵活的现金流和资金，你在“赌场”里赢钱的几率就越大。

不懂勿碰，则意味着你应当以自己的认知为依据做决策，而不要盲目追逐热点、随波逐流。看到什么火就跟风买入，或者被某些KOL带节奏，都可能带来风险。每个人的时间和精力有限，但这不能成为不做调研（DYOR）的理由。除运气外，任何成功都离不开付出，付出得越多，收获也越大。而有效的付出，还可能让你在机会到来时更有能力和信心去把握。

有人可能会说，付出和收获未必成正比，比如外卖跑手拼命跑一天也只赚几百，而做短线交易几分钟就能赚几万。这种对比角度过于狭隘，应当横向比较：同样是外卖跑手，跑得多的收入一定更高；同理，交易表现更好的交易者，赚的钱也会更多。技能相对专业、专注某个细分领域，成功的几率就更大。对于加密市场来说，优质的叙事、项目和技术趋势每隔几个月就会出现一次，比如近期火爆的Perp DEX（链上永续合约）叙事，过去7天就有Hyperliquid、Aster、Lighter 和 edgeX等项目的交易量突破百亿美元。如下图所示：

Perp DEX增长的原因是交易逐步从中心化交易所转向链上平台，除了杠杆优势外，还能让低流动性资产和预发行衍生品进入市场。

如果你看到这一叙事火了，打算参与前，建议问自己几个问题：

• 你打算投入多少仓位？目标和周期如何安排？
• 你是否对Hyperliquid、Aster等项目进行过充分调研？
• 一旦仓位亏损，你的应对策略是什么？

关于Perp的概念，之前也有文章提及，有兴趣的伙伴可以回头搜索了解。这里再补充一个有趣的数据显示：比特币的资金费率（Funding Rate）今年突破12万美元后，依然处于较低水平。由此可以推测，市场对BTC的需求还未达到峰值。根据历史经验，牛市末期常由永久合约带动，当前火热的Perps，也或暗示今年第四季度的机会与风险并存。如下图：

回到正题，虽然每隔几个月市场就会出现新的赛道路演，但真正能抓到大机会、实现突破的，往往只有少数几类人：

• 内部人士与利益集团
• 提前调研并参与的早期投资者
• 具备高超技术水平的短线高手
• 极少数靠运气的投资者

总结：当某个叙事火爆时，能赚到大钱的人，要么是利用信息优势的“早鸟“，要么是凭借资本或策略的“差异化“。普通投资者若只是在热潮最高点追高，最后很可能成为被接盘者。

2. 小资金如何抓住大机会

想要早期介入，核心已经很明确：积极研究。你的资金越少，就越要在细分赛道里深入学习、项目调研。

找到适合自己的切入点，例如：

• 善于信息收集整理的朋友，可以建立信息渠道清单，定期筛选、研究潜在项目；
• 擅长数据分析的朋友，可以分类整理宏观数据、链上指标、资金流、情绪指数等，结合投资策略做出判断。

以“数据”为例，简单说明操作流程：

1. 确定方向：比如，你相信AI是未来趋势，重点投入学习和研究。AI的细分领域很多，从去年起，相关项目轮番炒作。例如，早期的Render（RNDR）、Fetch.ai（FET）等业界代表，随着OpenAI模型热度升温，相关代币表现亮眼；到2024年下半年，AI Agent的出现引发一波新热潮，包括各种“AI MemeCoin”。
2. 持续关注行业动向，分析项目数据，评估潜力，找到潜在的早期项目。

此外，建议在投资前清晰规划时间周期和目标：短期内难以获得巨大收益，尤其在技术和商业尚未成熟的阶段，耐心持有数月甚至数年，等待产业成熟带来的价值释放。比方说，AI或机器人技术可能在未来5-10年迎来大发展，其间需要持续跟踪行业动态，做好阶段性布局。

从整个加密市场来看，目前总市值约4万亿美元，而机器人相关区块链项目不到5亿美元。未来，随着“机器经济”逐步落地，可能会涌现出一批潜力项目。正如“不是Crypto需要机器人，而是机器人未来需要Crypto。”

如果你偏好寻找低市值、早期、符合未来大势的项目，机器人链相关的项目，将成为你投入少而潜力大的值得关注的方向之一。这也意味着，你的投资不一定非要追随热门，而是看清行业趋势，提前布局，耐心等待。最终目标，是为了积累更多的比特币——十年后，持有比特币至少一枚的你，或许会感激现在的布局。

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