从观察列表到交易循环，谷歌的Gemini AI为日内交易者提供了一种全新的方式，帮助他们在海量信息中去伪存真，科学管理风险，并自信应对市场催化因素。

要点：

• Gemini AI是研究日内交易策略的强大工具，但它本身不支持直接执行交易。

• 它能够总结基本面并对比不同资产，为日常交易决策提供支持，但仍需访问相应的数据集。

• Gemini AI通过将观察列表、催化事件和复盘信息转化为结构化循环，帮助交易者保持纪律，避免追逐市场的噪音。

• 最新版Gemini Flash 2.5尚不支持实时数据访问，因此需要与TradingView、Glassnode或Nansen等工具的数据结合使用。

加密货币日内交易的节奏极快，订单簿瞬息万变，市场叙事不断切换，流动性机会往往稍纵即逝。谷歌Gemini AI能够帮助交易者梳理信息、测试交易想法并自动化日常分析。它可以充当智能助手，协助交易者过滤噪音、结构化市场数据，并据此做出基于洞察的决策。

本文将介绍如何利用Gemini AI，以安全、合规的流程研究、模拟和自动化部分日内交易环节，而无需将密钥交给AI，也不会让AI代替你进行交易。

需要注意的是，所有提示和示例均基于Gemini Flash 2.5进行测试，该版本不支持实时市场数据。因此，在采取任何行动之前，务必将AI生成的见解与实时行情和可靠数据源进行交叉验证。由于加密货币波动性极高，请务必进行充分的研究，并谨慎交易。

加密货币日内交易指的是在同一天内开仓和平仓，交易时间往往只有数小时或数分钟。与持有数天的顺势交易者或持有数月的长期投资者不同，日内交易者主要依赖短线价格波动获利。

波动性是日内交易者的核心战场，而加密市场的波动性尤为剧烈。这种极致的波动性在加密市场体现如下：

• 全天候市场： 没有收盘时间。比特币（BTC）可能在凌晨3点突然大幅波动。

• 叙事驱动行情： 升级代币或社交媒体动态可以瞬间改变市场情绪。

• 流动性缺口： 当订单簿变薄时，滑点可能导致意外进场的损失。

• 信息过载： Telegram、X、Discord、链上预警和宏观新闻等数百种信号争夺注意力。

这正是谷歌Gemini等AI工具的价值所在。它们不会取代交易者，而是作为有效的协作伙伴，具体帮助包括：

• 总结订单流和市场情绪

• 从杂乱的噪音中筛选出真正推动价格变动的催化因素

• 将数据整理成表格或看板，使交易机会一目了然

• 协助编写、测试和优化交易规则，避免盲目的追涨杀跌

Gemini能为加密货币日内交易者做什么，不能做什么

能力优势

• 大背景推理：较新的Gemini版本（如Gemini 2.5 Pro）专注于长背景推理和强大的分析能力，非常适合将市场数据与您的笔记整合，生成可操作的摘要。

• 在您的工具中运行：Gemini可在Google Workspace应用中使用，包括Docs和Sheets，帮助您总结和清理数据，并生成相关图表，而现在在Sheets中通过单元格内AI功能也能实现。

• 开发者友好：通过Google AI Studio和Gemini API，您可以以编程方式提示模型，分析数据集，并将输出集成到您的脚本或仪表板中。

不应直接做的事

不要持有加密货币的密钥，也不要使用无人监管的自动交易。应让Gemini专注于分析、信号生成、回测和预警，如需连接交易所API，请务必严格限制权限。

值得注意的是 谷歌Gemini一次可处理多达100万个token，意味着交易者可以将完整的研究报告、新闻流和图表一次性输入查询，从而加速获取见解。

选择并设置Gemini的访问方式和工作空间

1. 选择您的Gemini访问级别

• Google AI Studio+API密钥，适合开发者构建提示和脚本

• Workspace版Gemini（Docs/Sheets），适合无代码的研究和看板搭建

• 谷歌将Gemini应用中的“高级”功能整合为Google AI Pro订阅，提供更大的上下文窗口、更深入的研究和头脑风暴工具。如果您需要管理多资产的日内笔记，这项服务将非常有用。

2. 在Google Sheets中创建交易笔记本

选定Gemini访问方式（如Sheets、Docs或API）后，下一步是在Google Sheets中创建交易笔记本，让AI帮助您将混乱信息梳理得更加条理清晰。

一个简单的Google Sheet可以包含六个标签页：

• 观察列表：跟踪您关注的代币

• 催化事件：记录关键事件（如升级、解锁、宏观报告）

• 关键价位：标记支撑、阻力和流动性缺口

• 订单流：捕捉链上流动、资金费率或订单簿失衡

• 计划：在交易开始前编写操作方案

• 复盘：记录交易中的有效和失误，以及改进空间

您无须再盯着X或数十个图表标签，而是可以构建一个可重复的循环：观察列表→催化事件→关键价位→计划→订单流→复盘→返回观察列表。在每个环节中，Gemini都能作为推理伙伴深度参与。

您可以选择手动建立数据集，或者通过从Glassnode、TradingView或CryptoQuant等分析服务商下载相关数据集，以便运行交易循环。

根据IOSCO在2025年的全球调查，券商最常见的AI应用场景包括算法交易（63%）、监管监控（53%）、客户沟通（67%）和市场分析/交易洞察（40%）。

如何使用Gemini AI进行日内交易

示例：用Gemini AI优化观察列表

假设您的观察列表包括比特币（BTC）、Cardano（ADA）和索拉纳（SOL）。与其手动扫描50个代币，不如让Gemini指出过去24小时内波动最大或涨跌幅最大的代币（数据可来自您的数据源或外部平台）。

一个提示词示例：

“请从此数据集中总结24小时价格变化最大的前三个币，并按做空风险由高到低进行排序。”

Gemini将为您生成结构化排名，帮助您将有限的精力集中在最具波动性的资产上。

示例：使用Gemini AI进行催化剂过滤

催化事件能驱动日内波动，包括消费者价格指数报告、美联储纪要、代币解锁、技术升级甚至空投传闻。但信号的数量远少于噪音。与其手动刷X或Discord，不如直接粘贴头条新闻让Gemini AI进行筛选。

一个提示词示例：

“请根据历史价格反应，标记下列新闻催化事件中，未来12小时内最有可能影响以太坊（ETH）和索拉纳（SOL）的内容。”

示例：关键价位与流动性分布

支撑与阻力是日内交易的基础。Gemini无法实时获取订单簿的数据，但您可以输入近期的OHLCV（开、高、低、收和成交量）数据或个人笔记，然后提问：

“请找出本周以太坊（ETH）多次受阻的关键价格区间，并总结为可能的阻力位。”

无需依赖主观判断，即可获得清晰的文字总结：“以太坊（ETH）多次在3950-4000美元附近受阻，3840美元的原支撑已转为阻力。”

示例：使用Gemini AI进行订单流情绪分析

如果您正在追踪未平仓合约、多空比或巨鲸钱包的流动，Gemini AI将帮助您理清思路：

“请分析当前比特币（BTC）期货持仓的多空倾向。”

虽然您仍需下载比特币（BTC）的原始数据，但Gemini AI的总结可帮助您避免陷入数字细节。无需死盯数据，只需请求解释性快照，即可判断市场情绪是偏多、偏空还是中性。

示例：使用Gemini AI制定日内交易计划

“计划”标签页是Gemini帮助您保持交易纪律的地方。可以使用的提示词包括：

“请结合今天的观察列表、催化事件和关键价位，拟定三种可能的日内交易情景，并给出各自的触发条件和失效点。”

响应的结果可能如下：

• 情景A：如果以太坊（ETH）在高成交量下突破3000美元，则短线做多，止损设定在2960美元。

• 情景B：如果比特币（BTC）再次在105000美元的阻力位受阻，回落至100000美元。

• 情景C：索拉纳（SOL）因解锁事件表现不佳，短线反弹至170美元做空。

您现在有了一个结构化的交易计划，而不是即兴发挥的策略。

示例：使用Gemini AI进行复盘分析

交易结束后，您可以将交易记录粘贴到Gemini AI，并请求：

“请分析我最近五笔交易，找出错误或成功的模式。”

Gemini可能会指出您过早止盈而让亏损单拖得太久，或是在高波动时过度交易。通过这种方式，您可以将失误转化为有价值的经验教训。

Gemini AI如何支持风险管理？

风险是每一位日内交易者必须控制的核心因素，因为存活下来的交易更为重要。使用Gemini AI进行纪律检查：

• 头寸规模： 提供账户规模和单笔最大风险，Gemini AI能够在不同杠杆场景下计算安全的仓位。

• 情景规划： 不仅描绘多头机会，还可以提示Gemini AI梳理空头与震荡情景，确保您不会陷入单一偏见。

• 盈亏比： 将您计划中的交易方案输入至Gemini，按“盈亏比”进行排序，以帮助您聚焦高质量的交易。

• 资金分配： 让Gemini总结您的资产敞口（例如ETH相关性过高），以便及时进行再平衡。

加密货币的日内交易始终是一个速度和风险共存的竞技场。Gemini AI并非提供捷径，而是帮助交易者处理更多信息、坚持交易规则，并加速策略优化的有效工具。

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