从观察列表到交易循环，谷歌Gemini AI为日内交易者提供了全新方式，帮助他们在海量信息中去伪存真、科学管理风险，并自信应对市场催化因素。

要点：

• Gemini AI是研究日内交易策略的强大工具，但不能直接执行交易。

• 它能够总结基本面并对比资产，为日常交易决策提供支持，但仍需访问数据集。

• Gemini AI通过将观察列表、催化事件和复盘转化为结构化循环，帮助交易者保持纪律，防止追逐噪音。

• 最新版Gemini Flash 2.5尚不支持实时数据访问，因此需结合TradingView、Glassnode或Nansen等工具的数据使用。

加密货币日内交易节奏极快，订单簿瞬息万变，市场叙事不断切换，流动性机会转瞬即逝。谷歌Gemini AI可帮助你梳理信息、测试想法并自动化日常分析。它可以作为你的智能助手，协助你过滤噪音、结构化市场数据，并实现基于洞察的决策。

本文介绍了如何以安全、合规的流程，利用Gemini AI研究、模拟和自动化部分日内交易环节，无需将密钥交给AI，也不会让AI代替你交易。

需要注意的是，所有提示和示例均基于Gemini Flash 2.5进行测试，该版本不支持实时市场数据。这意味着在采取行动前，必须将AI生成的见解与实时行情和可靠数据源进行交叉验证。加密货币波动性极高，请自行研究并谨慎交易。

什么是加密货币日内交易，没有AI为何难以应对？

加密货币日内交易指的是在同一天内开仓和平仓，往往只需数小时甚至数分钟。与持有数天的顺势交易者或持有数月的长期投资者不同，日内交易者依赖短线价格波动获利。

波动性是他们的核心战场，而加密市场的波动性尤为极致。这种极致在加密市场表现为：

• 全天候市场：没有收盘时间。比特币（BTC）可能在凌晨3点突然突破。

• 叙事驱动拉升：代币升级或社交媒体动态可瞬间改变市场情绪。

• 流动性缺口：订单簿变薄，滑点可能导致计划外进场损失。

• 信息过载：Telegram、X、Discord、链上预警和宏观新闻等数百个信号争夺注意力。

这正是谷歌Gemini等AI工具的价值所在。它们不会取代交易者，而是作为合作伙伴。具体帮助包括：

• 总结订单流和市场情绪

• 从杂乱噪音中筛选真正推动价格的催化因素

• 将数据整理为表格或看板，让交易机会一目了然

• 协助编写、测试和优化交易规则，避免盲目追涨杀跌

Gemini能为加密货币日内交易者做什么，不能做什么

能力优势

• 大背景推理：较新的Gemini版本（如Gemini 2.5 Pro）专注于长背景推理和强大的编码能力，非常适合将市场数据和您的笔记缝合成可操作的摘要。

• 在您的工具中运行：Gemini在Google Workspace应用中工作，包括Docs和Sheets，它可以总结数据、清理数据并生成图表，现在甚至可以通过Sheets中的单元格内AI功能实现。

• 开发者友好：通过Google AI Studio和Gemini API，您可以编程提示模型、分析数据集并将输出集成到您的脚本或仪表板中。

不应直接做的事

不要持有加密货币密钥，也不要无人监管自动交易。应让Gemini专注于分析、信号生成、回测和预警。如确需连接交易所API，务必严格限制权限。

值得注意的是 谷歌Gemini一次可处理多达100万个token，这意味着交易者可将完整研究报告、新闻流和图表一次性输入查询，加速获取见解。

选择并设置Gemini的访问方式和工作空间

1. 选择您的Gemini访问级别

• Google AI Studio+API密钥，适合开发者构建提示和脚本

• Workspace版Gemini（Docs/Sheets），适合无代码研究和看板搭建

• 谷歌现将Gemini应用中的“高级”功能整合为Google AI Pro订阅，包括更大上下文窗口、更深入研究和头脑风暴。如果你需要多资产日内笔记的最大上下文，这将非常有用

2. 在Google Sheets创建交易笔记本

选定Gemini访问方式（Sheets、Docs或API）后，下一步是在Google Sheets中创建交易笔记本，让AI帮助你将混乱的信息梳理成条理清晰。

一个简单的Google Sheet可包含六个标签页：

• 观察列表：跟踪你关注的代币

• 催化事件：记录关键事件（升级、解锁、宏观报告）

• 关键价位：标记支撑、阻力和流动性缺口

• 订单流：捕捉链上流动、资金费率或订单簿失衡

• 计划：在交易开始前编写你的操作方案

• 复盘：记录有效和失误之处，以及改进空间

你无需再盯着X或十几个图表标签，而是可以构建可重复的循环：观察列表→催化事件→关键价位→计划→订单流→复盘→回到观察列表。在每一步中，Gemini都能作为推理伙伴深度参与。

你可以选择手动建立数据集，也可以通过从Glassnode、TradingView或CryptoQuant等分析服务商下载数据集，以便运行交易循环。

据IOSCO在2025年全球调查中指出，券商最常见的AI应用场景包括算法交易（63%）、监管监控（53%）、客户沟通（67%）和市场分析/交易洞察（40%）。

使用Gemini AI进行日内交易

示例：用Gemini AI优化观察列表

假如你的观察列表包括比特币（BTC）、卡尔达诺（ADA）和索拉纳（SOL）。与其扫描50个代币，不如让Gemini指出过去24小时内波动最大或涨跌幅最高的代币（数据可来自你的数据源或外部平台）。

一个提示词示例：

“请从此数据集中总结24小时价格变化最大的前三个币，并按做空风险由高到低排序。”

Gemini会为你生成结构化排名，帮助你把有限精力专注于最具波动性的资产。

示例：使用Gemini AI进行催化剂过滤

催化事件驱动日内波动，包括消费者价格指数报告、美联储纪要、代币解锁、技术升级甚至空投传闻。但信号远少于噪音。与其手动刷X或Discord，不如直接粘贴头条新闻让Gemini AI筛选。

一个提示词示例：

“请根据历史价格反应，标记下列新闻催化事件中，未来12小时最有可能影响以太坊（ETH）和索拉纳（SOL）的内容。”

示例：关键价位与流动性分布

支撑与阻力是日内交易的基础。Gemini无法实时获取订单簿，但你可以输入近期OHLCV（开、高、低、收和成交量）数据或个人笔记，然后提问：

“请找出本周以太坊（ETH）多次受阻的关键价格区间，并总结为可能阻力位。”

无需依赖主观判断，便可获得清晰的文字总结：“以太坊（ETH）多次在3950-4000美元附近受阻，3840美元原支撑已转为阻力。”

示例：使用Gemini AI进行订单流情绪分析

如果你正在追踪未平仓合约、多空比或巨鲸钱包流动，Gemini AI可以帮助你梳理：

“请分析当前比特币（BTC）期货持仓的多空倾向。”

你仍需下载比特币（BTC）原始数据，但Gemini AI的总结可帮你避免陷入数字细节。无需死盯数据，只需请求解释性快照，即可判断市场情绪偏多、偏空或中性。

示例：使用Gemini AI制定日内交易计划

计划标签页是Gemini帮助你保持纪律的地方。提示词如：

“请结合今日的观察列表、催化事件和关键价位，拟定三种可能的日内交易情景，并给出各自的触发条件和失效点。”

输出可能如下：

• 情景A：以太坊（ETH）在高成交量下突破3000美元，短线做多，止损2960美元

• 情景B：比特币（BTC）再次在105000美元阻力位受阻后回落至100000美元

• 情景C：索拉纳（SOL）因解锁事件表现不佳，短线反弹至170美元做空

现在您有了一个结构化的计划，而不是即兴发挥。

示例：用Gemini AI进行复盘分析

交易结束后，你可以将交易记录粘贴进Gemini AI并请求：

“请分析我最近五笔交易，找出错误或优势的模式。”

它可能指出你过早止盈却让亏损单拖太久，或总是在高波动时过度交易。通过这种方式，可以将失误转化为结构化经验。

Gemini AI如何支持风险管理？

风险是每一位日内交易者必须控制的核心变量，因为存活下来的交易更重要。用Gemini AI进行纪律检查：

• 头寸规模：提供账户规模和单笔最大风险，Gemini AI可在不同杠杆场景下计算安全仓位

• 情景规划：不仅描绘多头机会，还可提示Gemini AI梳理空头与震荡情景，确保你不会陷入单一偏见

• 盈亏比：将计划中的交易方案粘贴进Gemini，让其按“盈亏比”排序，帮助你聚焦高质量交易

• 资金分配：让Gemini总结你的资产敞口（如ETH相关性过高），以便及时再平衡

加密货币日内交易始终是高速度、高风险的竞技场。Gemini AI并非提供捷径，而是帮助交易者处理更多信息、坚持交易规则并加速策略优化的有力工具。

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