从观察列表到交易循环，谷歌Gemini AI为日内交易者提供了全新的工具，帮助他们在海量信息中去伪存真、科学管理风险，并自信应对市场催化因素。

要点：

• Gemini AI是研究日内交易策略的强大辅助工具，但其本身无法直接执行交易。

• 它能够总结基本面并对比资产，为日常交易决策提供重要支持，但用户仍需访问额外的数据集来增强分析。

• Gemini AI通过将观察列表、催化事件和复盘转化为结构化循环，帮助交易者保持纪律，避免盲目追逐市场噪音。

• 最新版Gemini Flash 2.5尚不支持实时数据访问，因此需结合TradingView、Glassnode或Nansen等工具获取的数据使用。

加密货币日内交易的节奏极快，订单簿瞬息万变，市场氛围时刻切换，流动性机会转瞬即逝。谷歌Gemini AI可以帮助你整理信息、测试想法并自动化日常分析。它作为你的智能助手，协助你过滤噪音，结构化市场数据，并实现基于洞察的决策。

本文将介绍如何通过安全、合规的流程，利用Gemini AI研究、模拟和自动化部分日内交易环节，无需将密钥交给AI，也不会让AI代替你进行交易。

需要注意的是，所有提示和示例均基于Gemini Flash 2.5进行测试，该版本不支持实时市场数据。这意味着在采取行动之前，必须将AI生成的见解与实时行情和可靠数据源进行交叉验证。鉴于加密货币市场极具波动性，请谨慎研究并交易。

什么是加密货币日内交易？没有AI为何难以应对？

加密货币日内交易指的是在同一天内开仓和平仓，通常只需数小时或甚至数分钟。与持仓数天的顺势交易者或持仓数月的长期投资者不同，日内交易者主要依赖短线价格波动获取利润。

波动性是他们的核心战场，而加密市场的波动性表现得尤为极致。这种极致在加密市场中表现为：

• 全天候市场：没有收盘时间。比特币（BTC）可能在凌晨3点突然发生突破。

• 叙事驱动：代币升级或社交媒体动态随时可能改变市场情绪。

• 流动性缺口：订单簿可能瞬间变薄，滑点可能导致意外的损失。

• 信息过载：数以百计的信号来自于Telegram、X、Discord、链上预警以及宏观新闻，争夺你的注意力。

这正是谷歌Gemini等AI工具的价值所在。它们不会取代交易者，而是充当协作伙伴，其具体支持包括：

• 总结订单流和市场情绪

• 从繁杂的噪音中筛选出真正推动价格的催化因素

• 将数据整理成表格或面板，使交易机会一目了然

• 协助编写、测试和优化交易策略，以避免盲目追涨杀跌

Gemini能为加密货币日内交易者做什么，不能做什么

能力优势

• 深度背景推理：较新版本的Gemini（如Gemini 2.5 Pro）专注于长背景推理和强大的编码能力，适合将市场数据和用户笔记整合成可操作的摘要。

• 兼容多种工具：Gemini可以在Google Workspace应用中运行，包括Docs和Sheets，它能够总结、清理数据并生成图表，甚至可以通过Sheets中的单元格内AI功能实现。

• 开发者友好：通过Google AI Studio和Gemini API，用户可以编程提示模型，分析数据集并将输出集成到自己的脚本或仪表板中。

不应直接做的事

请勿持有加密货币密钥，也不要进行无人监管的自动交易。应让Gemini专注于分析、信号生成、回测和预警。如果必须连接交易所API，务必严格限制其权限。

值得注意的是谷歌Gemini一次可处理多达100万个token，意味着交易者可以将完整的研究报告、新闻流和图表一次性输入查询，加速获取见解。

选择并设置Gemini的访问方式和工作空间

1. 选择您的Gemini访问级别

• Google AI Studio + API密钥，适合开发者构建提示和脚本

• Workspace版Gemini（Docs/Sheets），适合无代码研究和看板搭建

• 谷歌将Gemini应用中的“高级”功能整合为Google AI Pro订阅，包括更大的上下文窗口、更深入的研究和头脑风暴。如果你需要多资产日内笔记的最大上下文，此功能非常有用。

2. 在Google Sheets创建交易笔记本

选定Gemini的访问方式（Sheets、Docs或API）后，下一步是在Google Sheets中创建交易笔记本，借助AI将混乱的信息整理得更加清晰。

一个简单的Google Sheet可包含六个标签页：

• 观察列表：跟踪你关注的代币

• 催化事件：记录关键事件（例如升级、解锁、宏观报告）

• 关键价位：标记支撑位、阻力位与流动性缺口

• 订单流：捕捉链上流动、资金费率或订单簿的不平衡情况

• 计划：在交易开始前编写操作方案

• 复盘：记录有效和失败的交易案例，以及未来的改进空间

不再需要盯着X或多个图表标签，您可以形成一个可重复的循环：观察列表→催化事件→关键价位→计划→订单流→复盘→返回观察列表。在每个环节中，Gemini都能作为推理伙伴深度参与。

你可以选择手动建立数据集，也可以通过从Glassnode、TradingView或CryptoQuant等分析服务商下载数据集，以便运营交易循环。

根据IOSCO在2025年全球调查的结果，券商最常见的AI应用场景包括算法交易（63%）、监管监控（53%）、客户沟通（67%）和市场分析/交易洞察（40%）。

使用Gemini AI进行日内交易

示例：用Gemini AI优化观察列表

假如你的观察列表包括比特币（BTC）、Cardano（ADA）和索拉纳（SOL）。与其手动扫描50个代币，不如让Gemini指出过去24小时波动最大或涨跌幅最高的代币（数据可来自你的数据源或外部平台）。

一个提示词示例：

“请从此数据集中总结过去24小时内价格变化最大的前三个币，并按做空风险由高到低排序。”

Gemini会为你提供结构化排名，帮助你将有限的精力聚焦于最具波动性的资产。

示例：使用Gemini AI进行催化剂过滤

催化事件驱动日内波动，包括消费者价格指数报告、美联储纪要、代币解锁、技术升级甚至空投传闻。但可利用的信号往往少于噪音。与其手动浏览X或Discord，不如直接粘贴头条新闻，利用Gemini AI进行筛选。

一个提示词示例：

“请根据历史价格反应，标记下列新闻催化事件中，在未来12小时内最可能影响以太坊（ETH）和索拉纳（SOL）的内容。”

示例：关键价位与流动性分布

支撑与阻力是日内交易的基础。虽然Gemini无法实时获取订单簿数据，但可以让你输入近期的OHLCV（开、高、低、收和成交量）数据或者个人笔记，然后提问：

“请找出本周以太坊（ETH）多次受阻的关键价格区间，并总结为可能阻力位。”

无需依赖主观判断，便可获得清晰的文本总结：“以太坊（ETH）在3950-4000美元附近多次受阻，而3840美元的原支撑现已转为阻力。”

示例：使用Gemini AI进行订单流情绪分析

如果你在追踪未平仓合约、多空比或巨鲸钱包流动，Gemini AI可以帮助你分析：

“请分析当前比特币（BTC）期货持仓的多空倾向。”

虽然你仍需下载比特币（BTC）的原始数据，但Gemini AI的总结可帮助你避免陷入繁琐的数字细节。只需请求解释性快照，即可判断市场情绪是偏多、偏空还是中性。

示例：使用Gemini AI制定日内交易计划

计划标签页是Gemini帮助你保持交易纪律的关键部分。提示词可以是：

“请结合今天的观察列表、催化事件和关键价位，拟定三种可能的日内交易情景，并给出各自的触发条件和失效点。”

可能的输出如下：

• 情景A：以太坊（ETH）在高成交量下突破3000美元，短线做多，止损设为2960美元

• 情景B：比特币（BTC）再次在105000美元的阻力位受阻后回落至100000美元

• 情景C：索拉纳（SOL）因解锁事件表现不佳，短线反弹至170美元做空

这样一来，你便有了一个结构化的计划，而非即兴决定。

示例：用Gemini AI进行复盘分析

交易结束后，你可以将交易记录输入Gemini AI并请求：

“请分析我最近五笔交易，找出其中的错误或优势模式。”

它可能指出你过早止盈却让亏损单持续太久，或你总是在高波动时进行过度交易。通过这种方式，可以把失误转化为结构化的经验教训。

Gemini AI如何支持风险管理？

风险是每位日内交易者必须控制的核心变量，因为存活下来的交易至关重要。利用Gemini AI进行纪律检查：

• 头寸规模：根据账户规模和单笔交易的最大风险，Gemini AI可以计算出在不同杠杆场景下的安全仓位。

• 情景规划：不仅描绘多头机会，还可利用Gemini AI梳理空头和震荡的情景，确保你不陷入单一偏见。

• 盈亏比：把计划中的交易方案粘贴进Gemini，让其按“盈亏比”进行排序，协助你专注于高质量的交易。

• 资金分配：利用Gemini总结你的资产敞口（如ETH相关性过高），以确保及时再平衡。

加密货币日内交易始终是一个速度极快且高风险的竞技场。Gemini AI并非提供捷径，而是帮助交易者处理更多信息、坚持交易规则、加速策略优化的有力工具。

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